渭南市住房公积金管理中心
2022年度部门决算
保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、其他需要说明的情况
第三部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
渭南市住房公积金管理中心是市政府工作部门，主要职责是：
（一）编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
（三）负责住房公积金的核算。
（四）审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款。
（五）负责住房公积金保值和归还。
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
（七）受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金。
（八）承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。 2022年度完成的工作任务：
（1）归集住房公积金18.52亿元。
（2）投放个人住房公积金贷款9.1亿元。
（3）扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数20256人。
（4）扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。
（5）风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。
（6）文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。
（二）内设机构
渭南市住房公积金管理中心内部机构设置有：人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。
二、部门决算单位构成
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。
三、部门人员情况
截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员137人，其中行政0人、事业48人，劳务派遣89。单位管理的离退休人员25人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计、支出总计均为1,927.27万元，与上年相比收入、支出总计增加383.64万元，增长24.85%。主要是人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖等收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计1,915.75万元，其中：财政拨款收入1,915.42万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.33万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计1,913.96万元，其中：基本支出1,789.23万元，占93.48%；项目支出124.73万元，占6.52%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,926.94万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加383.67万元，增长24.86%。主要原因是人员增加工资正常晋级晋档、基础绩效奖等收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,189.52万元，支出决算1,913.63万元，完成年初预算的87.4%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加370.36万元，增长24%，主要原因是人员增加工资正常晋级晋档、基
础绩效奖等收支增加。
按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算58.00万元，支出决算58.00万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。
年初预算2086.50万元，支出决算1822.13万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，电子档案系统建设项目及国产密码改造项目等项目支出未能按期进行实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,788.9万元，包括人员经费支和公用经费。其中：
（一）人员经费1,486.62万元，主要包括：基本工资227.64万元、津贴补贴2.60万元、奖金2.76万元、绩效工资600.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.97万元、职业年金缴费34.48万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金106.97万元、其他工资福利支出405.91万元、退休费2万元、生活补助3.78万元。
（二）公用经费302.28万元，主要包括：办公费53.66万元、印刷费25.74万元、邮电费2.05万元、物业管理费0.07万元差旅费2.59万元、维修（护）费26.01万元、租赁费36.万元、会议费0.97万元、培训费0.24万元、劳务费37.41万元、工会经费34.95万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他交通费用3.43万元、其他商品和服务支出74.83万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.02万元，支出决算24.92万元，完成预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年因工作需要更新购置车辆1辆。
1.因公出国（境）费支出情况说明
本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2.公务用车购置费支出情况说明
2022年度财政拨款安排为渭南市住房公积金管理中心本级（机关）购置公务用车1辆，预算25万元，支出决算20.58万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少4.42万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费。
3.公务用车运行维护费支出情况说明
2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.60万元，支出决算4.33万元，完成预算的56.97%，决算数较预算数减少3.27万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。
4.公务接待费支出情况说明
2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。
（二）培训费支出情况说明
2022年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算0.24万元，完成预算的3%，决算数较预算数减少7.76万元，主要原因是疫情影响压缩培训规模。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减培训次数，部分采取线上培训方式，从严控制培训费支出。
（三）会议费支出情况说明
2022年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算0.97万元，完成预算的64.67%，决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是疫情影响压缩会议规模。决算数较上年减少的主要原因是坚持贯彻落实过紧日子要求，采取线上会议、精简压缩会议等方式，严格控制会议支出。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度无无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
（一）2022年度政府采购支出总额共74.8万元，其中：政府采购货物支出59.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.06万元。
（二）政府采购授予中小企业合同金额74.8万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额74.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，具体完成情况如下：
能始终坚持“市住房公积金管理委员会 决策，市住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监 督”的原则，实现了全市住房公积金“统一政策、统一制度、统一核算、统一管理”的运行机制和体制。不断完善各项管 理制度，在思想作风建设、人才队伍建设、技术能力建设和党风廉政建设等方面都取得了良好的成绩，圆满完成了归集、缴存、提取公积金、为职工家庭发放公积金贷款及其他各项 工作任务。公积金资金安全完整，管理和服务水平得到进一步提升。
1.以“亮点”工作为着力点，“进”的力度再加强。2022年，市公积金中心的创亮点工作两项：一是截止12月底，全市归集住房公积金超额完成年度归集任务；二是“住房公积金管理系统接入人民银行征信系统”。10月底，经中国人民银行总行征信中心核准，渭南市个人住房公积金信贷数据在全省第一梯队接入中国人民银行二代征信系统。
受经济、疫情等多重因素影响，我市住房公积金个人贷款申请量较去年同期相比大幅减少，及时调整阶段性贷款办法，简化优化办理流程和要件，进一步放宽了贷款条件，扩大了政策红利的受益面，缓解了职工购房压力，努力提升住房公积金个贷率，力争年底缩小目标差距。
2.以“惠民实事”为出发点，“好”的要素在积累。紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，持续深化“我为群众办实事”实践活动，落实好助企纾困各项政策。
一是制定出台了《渭南市住房公积金阶段性支持政策实施办法》，为企业办理缓缴住房公积金，为不能正常偿还住房公积金贷款的不作逾期处理。2022年继续实行提高租房提取额度；为全市企业申请缓缴住房公积金。二是积极融入“西渭融合”发展大局，开通了全程网办、两地联办、代收代办三种服务方式，为两地缴存单位和职工提供了便利。三是共向单位缴存职工结息，所结利息全部计入各住房公积金缴存职工个人账户内。
3.以安全监管为根本点，“稳”的态势在持续。本部门始终坚持把资金安全放在首位，在决策事项、资金调动、审计整改和管理制度执行等方面，严格落实政策要求，充分利用电子稽查工具，核查清理风险疑点，时刻紧绷“红线”，守好“底线”，及时化解风险隐患，严格落实“四清一责”工作机制。
4.深入开展“进社区，进企业，送政策”宣传活动，举行联络员业务培训，开通直播小视频，定期更新住房公积金政策及业务办理，真正做到了用心用情用力为职工群众提供优质高效便捷的服务，努力提升住房公积金队伍的公信力和自身形象，不断提升服务质量和效率。
本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《财政预算绩效目标管理办法》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，在编制预算时做到提前谋划，对中心各科室及下辖各区县管理部提出的项目资金需求进行分析，开展事前绩效评估，合理确定预算绩效目标和绩效指标，突出项目产出和效果，提高编制预算的科学性和准确性，在预算执行方面，以年初预算制定的绩效目标为导向，严格按照下达的预算项目做好预算执行，随时监控绩效运行情况，及时跟踪绩效指标，保证预算执行的实效性和均衡性，确保预算执行率，做到绩效目标和绩效指标不偏离，在事后对预算绩效目标开展绩效自评，对未实现绩效目标查找原因，提出改进措施，通过对单位运行的整个过程进行有效控制和管理，进一步促进单位预算绩效管理水平，提高资金使用效率，优化资源配置。
本部门在部门决算中反映视频监控会议室等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55.92万元，占部门预算项目支出总额的12.04%。
本部门未开展部门专项资金评价工作。
本部门未开展部门重点评价工作。
（二）部门整体支出绩效自评结果
根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86.53，全年预算数2178万元，执行数1913.96万元，完成预算的87.88%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能严格按照要求预算编制，应编尽编，保证预算的完整性和规范性，使预算编制质量和准确度有所提升；在预算执行方面，加强预算管理的主体意识和责任意识，合规使用资金，严格按照下达的预算项目做好预算执行，及时关注预算执行情况，保证了预算完成率；能始终坚持落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制三公经费，合理安排资金，保证单位正常运转，按照序时进度要求，完成目标任务。
发现的问题及原因：2022年度部门预算总体绩效目标完成良好，由于疫情及部分资金下达较晚等原因，致使当年预算执行率不高，年底剩余资金较多，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。执行率偏低的主要原因是个别项目前期受疫情影响，项目进度慢，有预算当年未支出，如2022年安排的电子档案系统建设项目360万元，以及密码改造项目44万元当年未进行项目支出。
下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，按照要求科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的项目负责人约谈警示、追究责任。
（三）项目绩效自评结果
本部门在部门决算中反映视频监控会议室项目等3个一级项目的绩效自评结果。
具体见下：
1.视频监控会议室项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省住建厅《关于全面做好 2022 年住房公积金服务管理提升行动有关工作的通知》(陕建发[2022]80 号)文件中“深化住房公积金“互联网+监管”。充分发挥省级监管服务平台的作用，设置重要指标预警和分析功能，拓展场景运用实时监控功能，各管理中心办事大厅均应有监控摄像装置”的要求，将各区县服务窗口视频监控画面回传到市公积金中心，并上传至省住建厅监管处。发现的问题及原因：由于疫情等因素影响，实施进度及预算执行中有所缓慢。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务保质保量的完成项目资金的使用，并制定了相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，确保相关工作能够顺利、圆满的完成。
2.办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数11.5万元，执行数11.34万元，完成预算的98.61%。项目绩效目标完成情况：通过购置更新相关办公设备及新增加档案文件柜，办公效率得到明显改善，档案管理工作有序进行，群众满意度得到有效提升。在项目实施中未发现问题，无需整改。
3.公车购置项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数20.58万元，完成预算的82.32%。项目绩效目标完成情况：根据《渭南市党政机关公务用车管理实施细则》 (渭市办发[2021]3 号) 规定，更新购置公务用车。工作任务逐渐增加，工作区域分散，涉及面广，为保障单位日常工作顺利开展，在编制内更新公务用车 1辆。在项目实施中未发现问题，无需整改。
（四）专项资金绩效自评结果
本部门未开展专项资金绩效评价。
（五）部门重点评价项目绩效评价结果
本部门未开展部门重点绩效评价。
（六）财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。
十四、其他需要说明的情况
1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3.与年初预算单位相比变化情况说明。
4.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933099。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。
第三部分 2022年度部门决算表
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9.住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
